بيان التدفق النقدي (TTM)
EDP Renováveis، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٤ | ٩٠٨ | ٧٥٩ | ٦٧٤ | ٦٤٣ | ٨١١ | ٨٥٤ | ٩٩٨ | ١٬٠٩٧ | ١٬٠٤٩ | ١٬٠٦٩ | ٩٠٠ | ١٬٠٤٩ | ٨٤٥ | ٨٧١ | ٧٨٨ | ٥٠٥ | ٦٧٤ | ٧٠٥ | ٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ١٦٫٤٢ | ١١٫١٣ | ٤٫٦٨ | ٢٦٫٢٧ | ٥٫٣٠ | ١٦٫٧٦ | ١٠٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ١٫٩١ | ١٥٫٨٣ | ١٦٫٥٨ | ١٩٫٤٧ | ٣٫٠٨ | ٩٫٤٣ | ٣٦٫٠٠ | ٣٣٫٥١ | ٤٫٦٠ | ٣٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٣٫٠١ | ٨٤٥٫٣٤ | ٥٢٫٩٧ | ١٤٥٫٦٠ | ١٤٤٫٨٧ | ١٥٣٫٢٨ | ١٨٨٫٨٨ | ٣٢٩٫٢٣ | ٤٩٫٥٨ | ٦٢٣٫٧١ | ٦٧٫٤٢ | ٤٧٧٫٢٠ | ٦٣٫٥٦ | ٤٢٢٫٦٥ | ١٠٠٫٤٠ | ١١٩٫٦٠ | ٧٥٫١٨ | ٣٨٢٫٣٣ | ٦٣٦٫١٠ | ٣٥٨٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٣ | ١٬٦٣٧ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٥٦٨ | ٢٬٤٦٣ | ١٬٩٦٢ | ٢٬٥٧٤ | ٢٬١٠٨ | ٤٬٣٤٠ | ١٬٩١٩ | ١٬٧٧٠ | ١٬٩٢٦ | ٢٬١٣٥ | ٢٬٧٤١ | ٢٬٦٤٨ | ٢٬٨٥٥ | ٢٬٢٣٢ | ٣٬٥٤٣ | ٣٬٤٠١ | ٣٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٨١ | ٤٤٫٥٢ | ٨٫٥٣ | ٤٫٠٨ | ٢٠٫٣٧ | ٣١٫٢٠ | ١٨٫٠٨ | ١٠٥٫٨٤ | ٥٥٫٧٩ | ٧٫٧٧ | ٨٫٨١ | ١٠٫٨٦ | ٢٨٫٤٣ | ٣٫٣٩ | ٧٫٨١ | ٢١٫٨١ | ٥٨٫٧٠ | ٤٫٠١ | ١٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٤٨ | ١٬٥٢٤٫٩٢ | ١٦٥٫٢١ | ٥٥٤٫٥٩ | ٥٥٥٫٢٩ | ٣٧٠٫٥٥ | ٥٦٨٫٩٠ | ٦٩٥٫٧٢ | ١٩٦٫٠٥ | ١٬١٤١٫٠٣ | ١١١٫٦٤ | ١٬٠٢١٫٤٠ | ١٢٩٫٣٦ | ١٬٣٧١٫٨٦ | ٣٠٥٫٤٢ | ٤٣٣٫٠٨ | ٣٣٢٫٦٣ | ٢٬٠١٠٫٦٣ | ٣٬٠٦٩٫٨٥ | ١٬١٧٥٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٧ | ٦٧٥ | ٢٢٩ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٦٣٣ | ١٬٦٧٣ | ٢٬١٦٥ | ١٬٤٢٠ | ١٬٠٢١ | ٩٦٦ | ٢٬٢١٣ | ١٬١٥٩ | ٢٬٦٦٢ | ٢٬١٣٣ | ٩٤٦ | ١٬٤٢٤ | ١٬٠٩٧ | ٢٬٦٩١ | ٢٬٨٠٧ | ٢٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٧٨ | ٦٥٫٩٩ | ٩٣٣٫٨٠ | ١١٫٠٠ | ٣٦٫٤٤ | ٢٩٫٤١ | ٣٤٫٤٤ | ٢٨٫٠٧ | ٥٫٤٢ | ١٢٩٫١٢ | ٤٧٫٦٤ | ١٢٩٫٧٣ | ١٩٫٨٥ | ٥٥٫٦٤ | ٥٠٫٤٢ | ٢٢٫٩١ | ١٤٥٫١٨ | ٤٫٣١ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٩٤ | ٦٢٨٫١٨ | ١٦٫٠٢ | ٥١٢٫١٤ | ٥٩٣٫٤١ | ٣١٦٫٠٥ | ٤٧٨٫٦١ | ٤٦٨٫٤٦ | ٤٦٫١٣ | ٥٧٤٫٣٧ | ١٣٩٫٦٠ | ٦١٤٫٦٠ | ١٦١٫٣١ | ١٬٠٦٧٫٥٨ | ١٠٩٫١٤ | ٢١٥٫٩٤ | ١٦٣٫٥١ | ١٬٥٢٦٫٨٩ | ٢٬٥٣٣٫٣١ | ٩٢٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤٠١ | ١٠٧ | ١٬٤٣٢ | ٤٦٣ | ٤٤٤ | ٥٢٩ | ٤٥٢ | ٣٠٣ | ٢٬٢١٤ | ١٦٨ | ١٬٥٨٥ | ١٨٩ | ١٬٦٥٠ | ٢٠٠ | ٨٦٧ | ٦٥٩ | ٦٧١ | ١٧٦ | ١١١ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٢١ | ١٬٢٣٣٫٩٩ | ١٣٢٫٣٣ | ٤٫٢٠ | ١٩٫٣٤ | ١٤٫٥٤ | ٣٣٫٠٢ | ٨٣٠٫٤٨ | ١٠٧٫٦٠ | ٨٤٢٫٧١ | ٨٨٫١١ | ٧٧٥٫٣٢ | ٨٧٫٨٩ | ٥٣٣٫٩٤ | ٢٣٫٩٧ | ١٫٨٠ | ٧٣٫٧٥ | ١٦٢٫٨٧ | ١٣٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
